有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 252,752,757 | 30.81 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,818,324 | 0.95 |
| 社債券 | アメリカ | 484,310,210 | 59.03 |
| カナダ | 16,314,835 | 1.98 | |
| オランダ | 6,343,328 | 0.77 | |
| イギリス | 6,109,951 | 0.74 | |
| 日本 | 5,131,722 | 0.62 | |
| バミューダ | 4,899,773 | 0.59 | |
| ルクセンブルグ | 3,890,272 | 0.47 | |
| オーストラリア | 1,425,146 | 0.17 | |
| ケイマン | 1,033,452 | 0.12 | |
| イスラエル | 1,031,812 | 0.12 | |
| 小 計 | 530,490,501 | 64.66 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,249,809 | 3.56 | |
| 合 計(純資産総額) | 820,311,391 | 100.00 | |
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