有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 251,920,658 | 29.38 |
| 特殊債券 | アメリカ | 12,906,531 | 1.50 |
| 社債券 | アメリカ | 515,121,178 | 60.08 |
| カナダ | 12,836,688 | 1.49 | |
| ルクセンブルグ | 6,594,309 | 0.76 | |
| オランダ | 6,287,293 | 0.73 | |
| イギリス | 5,901,997 | 0.68 | |
| 日本 | 5,170,482 | 0.60 | |
| バミューダ | 4,925,515 | 0.57 | |
| ケイマン | 2,942,844 | 0.34 | |
| オーストラリア | 1,388,532 | 0.16 | |
| イスラエル | 1,084,002 | 0.12 | |
| 小 計 | 562,252,840 | 65.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 30,247,121 | 3.52 | |
| 合 計(純資産総額) | 857,327,150 | 100.00 | |
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