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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2019/01/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	251,920,658	29.38
特殊債券	アメリカ	12,906,531	1.50
社債券	アメリカ	515,121,178	60.08
	カナダ	12,836,688	1.49
	ルクセンブルグ	6,594,309	0.76
	オランダ	6,287,293	0.73
	イギリス	5,901,997	0.68
	日本	5,170,482	0.60
	バミューダ	4,925,515	0.57
	ケイマン	2,942,844	0.34
	オーストラリア	1,388,532	0.16
	イスラエル	1,084,002	0.12
	小計	562,252,840	65.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,247,121	3.52
合計(純資産総額)		857,327,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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