有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 246,901,075 | 26.45 |
| 特殊債券 | アメリカ | 28,682,204 | 3.07 |
| 社債券 | アメリカ | 574,006,393 | 61.49 |
| イギリス | 18,826,943 | 2.01 | |
| カナダ | 11,886,284 | 1.27 | |
| ルクセンブルグ | 8,940,481 | 0.95 | |
| オランダ | 6,934,291 | 0.74 | |
| フランス | 5,617,027 | 0.60 | |
| バミューダ | 5,112,734 | 0.54 | |
| 日本 | 2,269,757 | 0.24 | |
| オーストラリア | 1,487,645 | 0.15 | |
| ケイマン | 871,048 | 0.09 | |
| 小 計 | 635,952,603 | 68.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 21,892,931 | 2.34 | |
| 合 計(純資産総額) | 933,428,813 | 100.00 | |
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