- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【投資状況】(平成30年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 235,669,818 | 27.69 |
| 特殊債券 | アメリカ | 12,391,420 | 1.45 |
| 社債券 | アメリカ | 525,865,589 | 61.79 |
| カナダ | 15,758,232 | 1.85 | |
| イギリス | 9,011,141 | 1.05 | |
| オランダ | 7,752,852 | 0.91 | |
| フランス | 5,437,353 | 0.63 | |
| ルクセンブルグ | 5,287,154 | 0.62 | |
| バミューダ | 4,779,947 | 0.56 | |
| 日本 | 2,156,478 | 0.25 | |
| オーストラリア | 1,379,920 | 0.16 | |
| メキシコ | 1,157,720 | 0.13 | |
| イスラエル | 1,035,359 | 0.12 | |
| ケイマン | 909,819 | 0.10 | |
| 小 計 | 580,531,564 | 68.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,346,190 | 2.62 | |
| 合 計(純資産総額) | 850,938,992 | 100.00 | |
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