- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】(平成27年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 326,141,280 | 26.67 |
| 特殊債券 | アメリカ | 75,046,762 | 6.13 |
| 社債券 | アメリカ | 688,540,725 | 56.31 |
| イギリス | 18,374,230 | 1.50 | |
| カナダ | 17,215,664 | 1.40 | |
| ルクセンブルグ | 10,415,834 | 0.85 | |
| バミューダ | 7,679,198 | 0.62 | |
| フランス | 6,224,008 | 0.50 | |
| リベリア | 5,719,789 | 0.46 | |
| マーシャル諸島 | 4,839,108 | 0.39 | |
| アイルランド | 2,669,492 | 0.21 | |
| オランダ | 1,858,285 | 0.15 | |
| オーストラリア | 1,482,418 | 0.12 | |
| 小 計 | 765,018,751 | 62.56 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 56,467,146 | 4.61 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,222,673,939 | 100.00 | |
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