- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【投資状況】(2021年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 184,741,257 | 28.24 |
| 特殊債券 | アメリカ | 6,001,409 | 0.91 |
| 社債券 | アメリカ | 421,995,337 | 64.51 |
| カナダ | 4,657,965 | 0.71 | |
| バミューダ | 3,837,477 | 0.58 | |
| オランダ | 3,696,626 | 0.56 | |
| 日本 | 3,095,677 | 0.47 | |
| イギリス | 2,671,504 | 0.40 | |
| アイルランド | 1,973,564 | 0.30 | |
| オーストラリア | 1,495,345 | 0.22 | |
| 小 計 | 443,423,495 | 67.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,963,339 | 3.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 654,129,500 | 100.00 | |
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