有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【投資状況】(平成28年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 227,263,548 | 22.14 |
| 特殊債券 | アメリカ | 28,957,224 | 2.82 |
| 社債券 | アメリカ | 659,951,680 | 64.30 |
| イギリス | 20,543,454 | 2.00 | |
| カナダ | 9,391,918 | 0.91 | |
| ルクセンブルグ | 8,309,704 | 0.80 | |
| バミューダ | 6,542,844 | 0.63 | |
| オランダ | 6,242,303 | 0.60 | |
| フランス | 5,673,022 | 0.55 | |
| オーストラリア | 3,784,506 | 0.36 | |
| アイルランド | 3,694,121 | 0.35 | |
| 日本 | 2,262,288 | 0.22 | |
| 小 計 | 726,395,840 | 70.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,602,699 | 4.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,026,219,311 | 100.00 | |
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