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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成28年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	260,806,598	24.66
特殊債券	アメリカ	61,572,590	5.82
社債券	アメリカ	638,931,468	60.42
	イギリス	19,402,159	1.83
	カナダ	8,154,512	0.77
	バミューダ	7,517,571	0.71
	ルクセンブルグ	7,192,009	0.68
	フランス	5,621,030	0.53
	リベリア	5,241,915	0.49
	オランダ	4,521,501	0.42
	アイルランド	3,636,891	0.34
	マーシャル諸島	3,572,268	0.33
	日本	2,270,141	0.21
	オーストラリア	1,368,916	0.12
	小計	707,430,381	66.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,509,240	2.60
合計(純資産総額)		1,057,318,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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