有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】(平成28年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 260,806,598 | 24.66 |
| 特殊債券 | アメリカ | 61,572,590 | 5.82 |
| 社債券 | アメリカ | 638,931,468 | 60.42 |
| イギリス | 19,402,159 | 1.83 | |
| カナダ | 8,154,512 | 0.77 | |
| バミューダ | 7,517,571 | 0.71 | |
| ルクセンブルグ | 7,192,009 | 0.68 | |
| フランス | 5,621,030 | 0.53 | |
| リベリア | 5,241,915 | 0.49 | |
| オランダ | 4,521,501 | 0.42 | |
| アイルランド | 3,636,891 | 0.34 | |
| マーシャル諸島 | 3,572,268 | 0.33 | |
| 日本 | 2,270,141 | 0.21 | |
| オーストラリア | 1,368,916 | 0.12 | |
| 小 計 | 707,430,381 | 66.90 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,509,240 | 2.60 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,057,318,809 | 100.00 | |
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