- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】(2021年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 211,826,898 | 29.96 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,910,884 | 0.83 |
| 社債券 | アメリカ | 451,289,141 | 63.84 |
| カナダ | 8,277,229 | 1.17 | |
| バミューダ | 3,726,577 | 0.52 | |
| オランダ | 3,659,124 | 0.51 | |
| 日本 | 3,039,864 | 0.43 | |
| アイルランド | 1,791,932 | 0.25 | |
| オーストラリア | 1,479,476 | 0.20 | |
| 小 計 | 473,263,343 | 66.95 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,835,578 | 2.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 706,836,703 | 100.00 | |
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