- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年 5月27日現在 | 第16期 平成26年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,237,338,505 | 2,836,914,690 |
| 株式 | 38,319,686,570 | 38,027,338,600 |
| 派生商品評価勘定 | 62,067,180 | 27,706,392 |
| 未収入金 | 218,437,875 | 10,367,906 |
| 未収配当金 | 334,189,709 | 390,721,490 |
| 未収利息 | 3,530 | 4,082 |
| その他未収収益 | 7,144,990 | 9,049,650 |
| 流動資産合計 | 41,178,868,359 | 41,302,102,810 |
| 資産合計 | 41,178,868,359 | 41,302,102,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 120,870,000 | 20,315,000 |
| 未払金 | 9,341,300 | 1,367,130 |
| 未払収益分配金 | 458,694,298 | 538,604,363 |
| 未払解約金 | 65,300,012 | 664,484 |
| 未払受託者報酬 | 12,820,605 | 14,988,455 |
| 未払委託者報酬 | 87,267,478 | 102,523,328 |
| 未払利息 | 72,255 | 75,179 |
| 受入担保金 | 1,587,000,000 | 1,812,000,000 |
| その他未払費用 | 930,855 | 1,257,221 |
| 流動負債合計 | 2,342,296,803 | 2,491,795,160 |
| 負債合計 | 2,342,296,803 | 2,491,795,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,886,460,696 | 38,471,740,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,889,140 | 338,567,404 |
| (分配準備積立金) | 17,165,195,742 | 16,577,536,536 |
| 元本等合計 | 38,836,571,556 | 38,810,307,650 |
| 純資産合計 | 38,836,571,556 | 38,810,307,650 |
| 負債純資産合計 | 41,178,868,359 | 41,302,102,810 |
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