- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年 5月25日現在 | 第26期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,984,324 | 231,203,249 |
| 株式 | 11,171,205,850 | 6,383,701,570 |
| 派生商品評価勘定 | 14,922,800 | 419,560 |
| 未収入金 | 16,374,280 | 4,272,800 |
| 未収配当金 | 129,553,113 | 62,333,267 |
| 未収利息 | - | 470 |
| 差入委託証拠金 | 19,665,000 | 12,931,678 |
| 流動資産合計 | 11,741,705,367 | 6,694,862,594 |
| 資産合計 | 11,741,705,367 | 6,694,862,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,704 |
| 前受金 | 31,255,000 | 2,162,000 |
| 未払収益分配金 | 265,526,485 | 119,491,831 |
| 未払解約金 | 3,148,056 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,416,822 | 2,741,825 |
| 未払委託者報酬 | 30,286,752 | 18,801,077 |
| 未払利息 | 881 | - |
| その他未払費用 | 412,460 | 292,150 |
| 流動負債合計 | 335,046,456 | 143,592,587 |
| 負債合計 | 335,046,456 | 143,592,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,322,059,179 | 2,811,572,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,084,599,732 | 3,739,697,508 |
| (分配準備積立金) | 5,131,583,132 | 3,744,959,931 |
| 元本等合計 | 11,406,658,911 | 6,551,270,007 |
| 純資産合計 | 11,406,658,911 | 6,551,270,007 |
| 負債純資産合計 | 11,741,705,367 | 6,694,862,594 |
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