- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2018年 5月25日現在 | 第21期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,510,401,478 | - |
| コール・ローン | 183,411,108 | 2,248,498,160 |
| 株式 | 54,847,554,260 | 47,018,790,500 |
| 派生商品評価勘定 | 3,773,920 | 2,071,692 |
| 未収入金 | 36,382,968 | - |
| 未収配当金 | 502,779,286 | 534,785,764 |
| 前払金 | - | 68,444,700 |
| 差入委託証拠金 | - | 11,582,000 |
| 流動資産合計 | 57,084,303,020 | 49,884,172,816 |
| 資産合計 | 57,084,303,020 | 49,884,172,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,989,380 | 28,401,016 |
| 前受金 | 16,922,500 | - |
| 未払金 | - | 29,448,760 |
| 未払収益分配金 | 904,731,092 | 847,785,320 |
| 未払解約金 | 25,197 | 852,248 |
| 未払受託者報酬 | 21,115,842 | 19,007,614 |
| 未払委託者報酬 | 144,794,300 | 130,337,874 |
| 未払利息 | 477 | 4,718 |
| その他未払費用 | 1,813,422 | 1,741,598 |
| 流動負債合計 | 1,116,392,210 | 1,057,579,148 |
| 負債合計 | 1,116,392,210 | 1,057,579,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,697,128,854 | 37,679,347,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,270,781,956 | 11,147,246,096 |
| (分配準備積立金) | 18,912,281,479 | 18,923,151,308 |
| 元本等合計 | 55,967,910,810 | 48,826,593,668 |
| 純資産合計 | 55,967,910,810 | 48,826,593,668 |
| 負債純資産合計 | 57,084,303,020 | 49,884,172,816 |
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