- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年 5月26日現在 | 第28期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,226,750 | 407,908,508 |
| 株式 | 6,268,852,330 | 8,870,031,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,619,032 | 24,460,968 |
| 未収入金 | 5,710,270 | 12,681,170 |
| 未収配当金 | 70,854,271 | 86,488,274 |
| 未収利息 | 3,191 | 8,127 |
| 差入委託証拠金 | 19,480,008 | 29,681,052 |
| 流動資産合計 | 6,620,745,852 | 9,431,259,099 |
| 資産合計 | 6,620,745,852 | 9,431,259,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,550 | - |
| 前受金 | 9,100,000 | 30,989,650 |
| 未払金 | 9,294 | - |
| 未払収益分配金 | 127,113,919 | 177,902,882 |
| 未払解約金 | - | 2,939,987 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,802 | 3,263,641 |
| 未払委託者報酬 | 16,771,156 | 22,379,215 |
| その他未払費用 | 211,406 | 258,766 |
| 流動負債合計 | 155,772,127 | 237,734,141 |
| 負債合計 | 155,772,127 | 237,734,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,793,712,507 | 2,779,732,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,671,261,218 | 6,413,792,414 |
| (分配準備積立金) | 3,688,456,710 | 6,341,064,554 |
| 元本等合計 | 6,464,973,725 | 9,193,524,958 |
| 純資産合計 | 6,464,973,725 | 9,193,524,958 |
| 負債純資産合計 | 6,620,745,852 | 9,431,259,099 |
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