- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年 5月26日現在 | 第17期 平成27年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,836,914,690 | 3,765,086,222 |
| 株式 | 38,027,338,600 | 52,417,488,910 |
| 派生商品評価勘定 | 27,706,392 | 20,916,576 |
| 未収入金 | 10,367,906 | 62,100,264 |
| 未収配当金 | 390,721,490 | 427,751,965 |
| 未収利息 | 4,082 | 2,990 |
| その他未収収益 | 9,049,650 | 7,241,065 |
| 流動資産合計 | 41,302,102,810 | 56,700,587,992 |
| 資産合計 | 41,302,102,810 | 56,700,587,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 20,315,000 | 74,091,000 |
| 未払金 | 1,367,130 | - |
| 未払収益分配金 | 538,604,363 | 778,649,093 |
| 未払解約金 | 664,484 | 17,821,664 |
| 未払受託者報酬 | 14,988,455 | 18,172,603 |
| 未払委託者報酬 | 102,523,328 | 124,424,654 |
| 未払利息 | 75,179 | 49,103 |
| 受入担保金 | 1,812,000,000 | 2,571,000,000 |
| その他未払費用 | 1,257,221 | 1,454,709 |
| 流動負債合計 | 2,491,795,160 | 3,585,662,826 |
| 負債合計 | 2,491,795,160 | 3,585,662,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,471,740,246 | 37,982,882,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,567,404 | 15,132,042,544 |
| (分配準備積立金) | 16,577,536,536 | 16,325,500,208 |
| 元本等合計 | 38,810,307,650 | 53,114,925,166 |
| 純資産合計 | 38,810,307,650 | 53,114,925,166 |
| 負債純資産合計 | 41,302,102,810 | 56,700,587,992 |
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