- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年 5月25日現在 | 第20期 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,510,401,478 |
| コール・ローン | 1,621,765,510 | 183,411,108 |
| 株式 | 49,039,621,070 | 54,847,554,260 |
| 派生商品評価勘定 | 16,750,528 | 3,773,920 |
| 未収入金 | 24,467,104 | 36,382,968 |
| 未収配当金 | 455,864,982 | 502,779,286 |
| 流動資産合計 | 51,158,469,194 | 57,084,303,020 |
| 資産合計 | 51,158,469,194 | 57,084,303,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,989,380 |
| 前受金 | 37,390,000 | 16,922,500 |
| 未払収益分配金 | 830,782,005 | 904,731,092 |
| 未払解約金 | 5,547,665 | 25,197 |
| 未払受託者報酬 | 18,519,772 | 21,115,842 |
| 未払委託者報酬 | 126,992,676 | 144,794,300 |
| 未払利息 | 4,291 | 477 |
| その他未払費用 | 1,506,216 | 1,813,422 |
| 流動負債合計 | 1,020,742,625 | 1,116,392,210 |
| 負債合計 | 1,020,742,625 | 1,116,392,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,762,818,427 | 37,697,128,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,374,908,142 | 18,270,781,956 |
| (分配準備積立金) | 16,131,183,685 | 18,912,281,479 |
| 元本等合計 | 50,137,726,569 | 55,967,910,810 |
| 純資産合計 | 50,137,726,569 | 55,967,910,810 |
| 負債純資産合計 | 51,158,469,194 | 57,084,303,020 |
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