- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年 5月25日現在 | 第19期 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,842,069 | 1,621,765,510 |
| 株式 | 42,218,255,730 | 49,039,621,070 |
| 派生商品評価勘定 | 5,716,440 | 16,750,528 |
| 未収入金 | 9,655,424 | 24,467,104 |
| 未収配当金 | 436,770,927 | 455,864,982 |
| 前払金 | 13,691,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,259,000 | - |
| 流動資産合計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |
| 資産合計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,006,480 | - |
| 前受金 | - | 37,390,000 |
| 未払収益分配金 | 610,397,266 | 830,782,005 |
| 未払解約金 | 341,299 | 5,547,665 |
| 未払受託者報酬 | 17,037,991 | 18,519,772 |
| 未払委託者報酬 | 116,757,615 | 126,992,676 |
| 未払利息 | 2,702 | 4,291 |
| その他未払費用 | 1,574,265 | 1,506,216 |
| 流動負債合計 | 755,117,618 | 1,020,742,625 |
| 負債合計 | 755,117,618 | 1,020,742,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,149,829,161 | 37,762,818,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,989,243,811 | 12,374,908,142 |
| (分配準備積立金) | 16,258,139,032 | 16,131,183,685 |
| 元本等合計 | 43,139,072,972 | 50,137,726,569 |
| 純資産合計 | 43,139,072,972 | 50,137,726,569 |
| 負債純資産合計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |
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