- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年 5月25日現在 | 第25期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,708,783 | 389,984,324 |
| 株式 | 12,730,380,810 | 11,171,205,850 |
| 派生商品評価勘定 | 16,947,140 | 14,922,800 |
| 未収入金 | 16,129,663 | 16,374,280 |
| 未収配当金 | 162,300,093 | 129,553,113 |
| 差入委託証拠金 | - | 19,665,000 |
| 流動資産合計 | 13,426,466,489 | 11,741,705,367 |
| 資産合計 | 13,426,466,489 | 11,741,705,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,196,540 | - |
| 前受金 | 26,675,000 | 31,255,000 |
| 未払収益分配金 | 236,674,984 | 265,526,485 |
| 未払解約金 | - | 3,148,056 |
| 未払受託者報酬 | 5,185,307 | 4,416,822 |
| 未払委託者報酬 | 35,556,280 | 30,286,752 |
| 未払利息 | 302 | 881 |
| その他未払費用 | 452,647 | 412,460 |
| 流動負債合計 | 310,741,060 | 335,046,456 |
| 負債合計 | 310,741,060 | 335,046,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,304,385,418 | 6,322,059,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,811,340,011 | 5,084,599,732 |
| (分配準備積立金) | 5,198,450,746 | 5,131,583,132 |
| 元本等合計 | 13,115,725,429 | 11,406,658,911 |
| 純資産合計 | 13,115,725,429 | 11,406,658,911 |
| 負債純資産合計 | 13,426,466,489 | 11,741,705,367 |
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