- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年 5月25日現在 | 第24期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,569,517 | 500,708,783 |
| 株式 | 13,076,559,240 | 12,730,380,810 |
| 派生商品評価勘定 | 3,666,960 | 16,947,140 |
| 未収入金 | 3,570,160 | 16,129,663 |
| 未収配当金 | 130,416,971 | 162,300,093 |
| 流動資産合計 | 13,675,782,848 | 13,426,466,489 |
| 資産合計 | 13,675,782,848 | 13,426,466,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,751,100 | 6,196,540 |
| 前受金 | 1,774,600 | 26,675,000 |
| 未払収益分配金 | 216,101,699 | 236,674,984 |
| 未払受託者報酬 | 5,086,239 | 5,185,307 |
| 未払委託者報酬 | 34,877,022 | 35,556,280 |
| 未払利息 | 385 | 302 |
| その他未払費用 | 505,519 | 452,647 |
| 流動負債合計 | 261,096,564 | 310,741,060 |
| 負債合計 | 261,096,564 | 310,741,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,311,603,838 | 8,304,385,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,103,082,446 | 4,811,340,011 |
| (分配準備積立金) | 5,225,093,571 | 5,198,450,746 |
| 元本等合計 | 13,414,686,284 | 13,115,725,429 |
| 純資産合計 | 13,414,686,284 | 13,115,725,429 |
| 負債純資産合計 | 13,675,782,848 | 13,426,466,489 |
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