- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年 5月25日現在 | 第23期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,168,916,084 | 461,569,517 |
| 株式 | 25,024,591,380 | 13,076,559,240 |
| 派生商品評価勘定 | 20,634,880 | 3,666,960 |
| 未収入金 | 37,666,600 | 3,570,160 |
| 未収配当金 | 301,818,470 | 130,416,971 |
| 差入委託証拠金 | 2,407,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,556,034,414 | 13,675,782,848 |
| 資産合計 | 26,556,034,414 | 13,675,782,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,751,100 |
| 前受金 | 32,394,200 | 1,774,600 |
| 未払収益分配金 | 523,598,072 | 216,101,699 |
| 未払受託者報酬 | 14,042,342 | 5,086,239 |
| 未払委託者報酬 | 96,290,242 | 34,877,022 |
| 未払利息 | 2,946 | 385 |
| その他未払費用 | 1,423,096 | 505,519 |
| 流動負債合計 | 667,750,898 | 261,096,564 |
| 負債合計 | 667,750,898 | 261,096,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,533,257,738 | 8,311,603,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,355,025,778 | 5,103,082,446 |
| (分配準備積立金) | 10,249,778,502 | 5,225,093,571 |
| 元本等合計 | 25,888,283,516 | 13,414,686,284 |
| 純資産合計 | 25,888,283,516 | 13,414,686,284 |
| 負債純資産合計 | 26,556,034,414 | 13,675,782,848 |
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