- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年 5月25日現在 | 第18期 平成28年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,765,086,222 | 1,208,842,069 |
| 株式 | 52,417,488,910 | 42,218,255,730 |
| 派生商品評価勘定 | 20,916,576 | 5,716,440 |
| 未収入金 | 62,100,264 | 9,655,424 |
| 未収配当金 | 427,751,965 | 436,770,927 |
| 未収利息 | 2,990 | - |
| 前払金 | - | 13,691,000 |
| その他未収収益 | 7,241,065 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 1,259,000 |
| 流動資産合計 | 56,700,587,992 | 43,894,190,590 |
| 資産合計 | 56,700,587,992 | 43,894,190,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,006,480 |
| 前受金 | 74,091,000 | - |
| 未払収益分配金 | 778,649,093 | 610,397,266 |
| 未払解約金 | 17,821,664 | 341,299 |
| 未払受託者報酬 | 18,172,603 | 17,037,991 |
| 未払委託者報酬 | 124,424,654 | 116,757,615 |
| 未払利息 | 49,103 | 2,702 |
| 受入担保金 | 2,571,000,000 | - |
| その他未払費用 | 1,454,709 | 1,574,265 |
| 流動負債合計 | 3,585,662,826 | 755,117,618 |
| 負債合計 | 3,585,662,826 | 755,117,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,982,882,622 | 38,149,829,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,132,042,544 | 4,989,243,811 |
| (分配準備積立金) | 16,325,500,208 | 16,258,139,032 |
| 元本等合計 | 53,114,925,166 | 43,139,072,972 |
| 純資産合計 | 53,114,925,166 | 43,139,072,972 |
| 負債純資産合計 | 56,700,587,992 | 43,894,190,590 |
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