有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,153,173,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,541,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,116,632,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,202,258,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6751 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,048,034,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,590,922,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,457,112,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,955,514,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
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