有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/30-2023/09/29)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,007,786,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,640,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,980,146,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,217,627,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,459,460,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,395,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,804,065,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,572,029,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7992 | 円 |
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