有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,415,520,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,234,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,397,285,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,238,944,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8777 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,608,039,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,806,816,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,801,223,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,831,180,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5017 | 円 |
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