有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,441,544,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,783,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,422,760,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,027,722,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7078 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,946,007,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,198,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,835,809,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,703,133,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718 | 円 |
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