有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,098,672,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,563,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,005,109,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,754,113,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7732 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,339,926,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,353,146,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,986,780,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,306,088,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2208 | 円 |
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