有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/01-2025/09/29)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,315,413,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,680,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,252,732,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,135,276,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5521 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,378,449,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,539,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,293,910,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,847,933,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7906 | 円 |
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