有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,732,459,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,053,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,710,405,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,600,189,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7241 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,023,875,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,323,450,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,700,424,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,307,979,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1626 | 円 |
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