有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,163,337,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,199,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,134,138,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,456,231,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6071 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,165,158,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,156,447,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,008,711,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,659,700,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
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