有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/30-2024/09/30)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,662,816,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,942,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,635,874,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,391,607,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,882,816,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,280,117,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,602,699,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,149,540,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2024 | 円 |
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