有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,272,906,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,623,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,215,282,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,551,437,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9008 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,611,004,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,569,522,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,041,481,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,006,905,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161 | 円 |
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