有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
トピックス・インデックス・オープン
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,769,921,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,345,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,672,575,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,887,915,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7413 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,780,976,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,766,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,063,209,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,149,182,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2074 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
