有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 126,800 | 6,003.00 | 761,180,400 | 6,137.00 | 778,171,600 | 6.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 44,500 | 7,486.00 | 333,127,000 | 7,572.00 | 336,954,000 | 2.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 525,600 | 605.00 | 317,988,000 | 615.60 | 323,559,360 | 2.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 162,000 | 1,753.00 | 283,986,000 | 1,824.00 | 295,488,000 | 2.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 67,200 | 3,573.00 | 240,105,600 | 3,654.00 | 245,548,800 | 2.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 52,500 | 4,152.00 | 217,980,000 | 4,260.00 | 223,650,000 | 1.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 33,300 | 6,182.00 | 205,860,600 | 5,997.00 | 199,700,100 | 1.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 27,100 | 6,437.00 | 174,442,700 | 6,860.00 | 185,906,000 | 1.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 900,800 | 201.00 | 181,060,800 | 201.50 | 181,511,200 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 49,500 | 3,700.00 | 183,150,000 | 3,652.00 | 180,774,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 167,700 | 973.00 | 163,172,100 | 1,022.00 | 171,389,400 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 49,500 | 3,261.00 | 161,419,500 | 3,392.00 | 167,904,000 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,900 | 17,640.00 | 156,996,000 | 17,990.00 | 160,111,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 32,800 | 4,682.00 | 153,569,600 | 4,788.00 | 157,046,400 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 179,000 | 764.00 | 136,756,000 | 808.70 | 144,757,300 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 32,900 | 4,359.00 | 143,411,100 | 4,330.50 | 142,473,450 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 29,300 | 4,655.00 | 136,391,500 | 4,727.00 | 138,501,100 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,900 | 33,505.00 | 130,669,500 | 34,405.00 | 134,179,500 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 52,000 | 2,494.00 | 129,688,000 | 2,547.50 | 132,470,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,300 | 2,116.00 | 127,594,800 | 2,186.00 | 131,815,800 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 37,000 | 3,382.76 | 125,162,340 | 3,444.50 | 127,446,500 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,600 | 8,108.00 | 118,376,800 | 8,322.00 | 121,501,200 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 83,800 | 1,339.00 | 112,208,200 | 1,415.00 | 118,577,000 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 91,000 | 1,222.00 | 111,202,000 | 1,257.50 | 114,432,500 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,200 | 3,702.00 | 111,800,400 | 3,742.00 | 113,008,400 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 7,600 | 14,790.00 | 112,404,000 | 14,750.00 | 112,100,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 66,700 | 1,631.00 | 108,787,700 | 1,666.00 | 111,122,200 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 353,000 | 309.00 | 109,077,000 | 314.10 | 110,877,300 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 80,000 | 1,274.00 | 101,920,000 | 1,376.00 | 110,080,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,000 | 6,056.00 | 96,896,000 | 6,580.00 | 105,280,000 | 0.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.69 | ||
| 建設業 | 2.62 | ||
| 食料品 | 4.33 | ||
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 5.29 | ||
| 医薬品 | 4.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.70 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.89 | ||
| 鉄鋼 | 1.80 | ||
| 非鉄金属 | 1.15 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 5.00 | ||
| 電気機器 | 10.75 | ||
| 輸送用機器 | 12.44 | ||
| 精密機器 | 1.50 | ||
| その他製品 | 1.53 | ||
| 電気・ガス業 | 1.82 | ||
| 陸運業 | 3.97 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.27 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 11.01 | ||
| 卸売業 | 4.31 | ||
| 小売業 | 4.40 | ||
| 銀行業 | 7.87 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.25 | ||
| 保険業 | 2.12 | ||
| その他金融業 | 1.43 | ||
| 不動産業 | 3.09 | ||
| サービス業 | 1.88 | ||
| 合 計 | 99.90 |
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