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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,200 | 9,650.00 | 175,630,000 | 9,805.00 | 178,451,000 | 6.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 56,310.00 | 78,834,000 | 60,740.00 | 85,036,000 | 3.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,000 | 11,055.00 | 77,385,000 | 11,375.00 | 79,625,000 | 2.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,600 | 7,327.00 | 70,339,200 | 6,837.00 | 65,635,200 | 2.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,500 | 5,514.00 | 52,383,000 | 5,629.00 | 53,475,500 | 1.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 79,680.00 | 47,808,000 | 73,920.00 | 44,352,000 | 1.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 75,800 | 586.80 | 44,479,440 | 578.50 | 43,850,300 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,900 | 3,450.00 | 44,505,000 | 3,332.00 | 42,982,800 | 1.53 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 14,700 | 2,849.50 | 41,887,650 | 2,802.50 | 41,196,750 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,300 | 17,690.00 | 40,687,000 | 17,750.00 | 40,825,000 | 1.46 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 900 | 45,840.00 | 41,256,000 | 44,920.00 | 40,428,000 | 1.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,300 | 12,560.00 | 41,448,000 | 12,240.00 | 40,392,000 | 1.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 700 | 63,290.00 | 44,303,000 | 56,400.00 | 39,480,000 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,400 | 4,124.00 | 38,765,600 | 4,020.00 | 37,788,000 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,600 | 21,300.00 | 34,080,000 | 22,665.00 | 36,264,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 10,100 | 3,448.00 | 34,824,800 | 3,493.00 | 35,279,300 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,800 | 8,879.00 | 33,740,200 | 9,040.00 | 34,352,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,400 | 6,558.00 | 35,413,200 | 6,258.00 | 33,793,200 | 1.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,400 | 7,397.00 | 32,546,800 | 7,482.00 | 32,920,800 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,800 | 3,644.00 | 32,067,200 | 3,682.00 | 32,401,600 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,100 | 14,845.00 | 31,174,500 | 15,405.00 | 32,350,500 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,000 | 15,825.00 | 31,650,000 | 14,950.00 | 29,900,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,700 | 3,716.00 | 28,613,200 | 3,695.00 | 28,451,500 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,800 | 3,184.00 | 28,019,200 | 3,232.00 | 28,441,600 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 3,800 | 7,631.00 | 28,997,800 | 7,130.00 | 27,094,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,100 | 25,830.00 | 28,413,000 | 24,380.00 | 26,818,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 65,260.00 | 26,104,000 | 64,800.00 | 25,920,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 8,300 | 3,063.00 | 25,422,900 | 3,062.00 | 25,414,600 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,900 | 5,018.00 | 24,588,200 | 4,868.00 | 23,853,200 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,900 | 2,237.50 | 24,388,750 | 2,159.50 | 23,538,550 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.22 | ||
| 建設業 | 2.11 | ||
| 食料品 | 3.38 | ||
| 繊維製品 | 0.36 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 6.92 | ||
| 医薬品 | 5.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 4.78 | ||
| 電気機器 | 16.77 | ||
| 輸送用機器 | 10.54 | ||
| 精密機器 | 2.74 | ||
| その他製品 | 2.59 | ||
| 電気・ガス業 | 0.99 | ||
| 陸運業 | 3.08 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 9.57 | ||
| 卸売業 | 4.14 | ||
| 小売業 | 4.84 | ||
| 銀行業 | 4.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | ||
| 保険業 | 1.91 | ||
| その他金融業 | 1.32 | ||
| 不動産業 | 1.71 | ||
| サービス業 | 5.93 | ||
| 合 計 | 99.82 |
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