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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 88,300 | 6,187.00 | 546,312,100 | 6,234.00 | 550,462,200 | 5.03 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 105,500 | 2,622.50 | 276,673,750 | 2,563.00 | 270,396,500 | 2.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 29,800 | 8,928.00 | 266,054,400 | 8,958.00 | 266,948,400 | 2.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 379,400 | 749.30 | 284,284,420 | 700.00 | 265,580,000 | 2.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 38,300 | 5,230.00 | 200,309,000 | 5,390.00 | 206,437,000 | 1.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 70,000 | 2,909.00 | 203,630,000 | 2,920.00 | 204,400,000 | 1.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,300 | 4,373.00 | 167,485,900 | 4,195.00 | 160,668,500 | 1.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 34,200 | 4,318.00 | 147,675,600 | 4,540.00 | 155,268,000 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 49,000 | 3,104.00 | 152,096,000 | 3,108.00 | 152,292,000 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,800 | 36,470.00 | 138,586,000 | 37,480.00 | 142,424,000 | 1.30 |
| 11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 36,100 | 3,748.00 | 135,302,800 | 3,837.00 | 138,515,700 | 1.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 36,100 | 3,857.00 | 139,237,700 | 3,834.00 | 138,407,400 | 1.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 686,800 | 204.60 | 140,519,280 | 196.40 | 134,887,520 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 114,200 | 1,152.00 | 131,558,400 | 1,096.00 | 125,163,200 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 21,400 | 5,694.00 | 121,851,600 | 5,832.00 | 124,804,800 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,500 | 22,060.00 | 121,330,000 | 22,565.00 | 124,107,500 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,700 | 9,965.00 | 116,590,500 | 10,110.00 | 118,287,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 21,500 | 4,817.00 | 103,565,500 | 5,306.00 | 114,079,000 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 10,400 | 10,785.00 | 112,164,000 | 10,350.00 | 107,640,000 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 24,000 | 4,535.00 | 108,840,000 | 4,445.00 | 106,680,000 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,100 | 16,915.00 | 103,181,500 | 17,180.00 | 104,798,000 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 43,000 | 2,390.50 | 102,791,500 | 2,396.50 | 103,049,500 | 0.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 22,000 | 4,858.00 | 106,876,000 | 4,657.00 | 102,454,000 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 66,400 | 1,491.50 | 99,035,600 | 1,521.00 | 100,994,400 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 131,000 | 701.00 | 91,831,000 | 759.60 | 99,507,600 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 5,600 | 17,920.00 | 100,352,000 | 17,750.00 | 99,400,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 58,100 | 1,669.50 | 96,997,950 | 1,710.50 | 99,380,050 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,900 | 37,180.00 | 107,822,000 | 33,120.00 | 96,048,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,400 | 4,774.00 | 97,389,600 | 4,645.00 | 94,758,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,900 | 11,735.00 | 92,706,500 | 11,700.00 | 92,430,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 建設業 | 3.21 | ||
| 食料品 | 4.76 | ||
| 繊維製品 | 0.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.88 | ||
| 医薬品 | 5.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.89 | ||
| 鉄鋼 | 1.28 | ||
| 非鉄金属 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 0.51 | ||
| 機械 | 4.66 | ||
| 電気機器 | 10.50 | ||
| 輸送用機器 | 9.67 | ||
| 精密機器 | 1.74 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.70 | ||
| 陸運業 | 3.85 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.64 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.59 | ||
| 卸売業 | 3.82 | ||
| 小売業 | 4.31 | ||
| 銀行業 | 6.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.44 | ||
| その他金融業 | 1.47 | ||
| 不動産業 | 2.11 | ||
| サービス業 | 3.58 | ||
| 合 計 | 99.45 |
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