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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 77,400 | 7,151.00 | 553,487,400 | 7,305.00 | 565,407,000 | 5.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 89,700 | 2,812.00 | 252,236,400 | 2,873.00 | 257,708,100 | 2.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 26,100 | 8,758.00 | 228,583,800 | 9,260.00 | 241,686,000 | 2.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 327,900 | 636.50 | 208,708,350 | 689.40 | 226,054,260 | 2.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 60,000 | 3,105.00 | 186,300,000 | 3,113.00 | 186,780,000 | 1.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 30,100 | 5,705.00 | 171,720,500 | 5,828.00 | 175,422,800 | 1.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 33,600 | 5,028.00 | 168,940,800 | 5,168.00 | 173,644,800 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 33,500 | 4,293.00 | 143,815,500 | 4,445.00 | 148,907,500 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 43,000 | 3,273.00 | 140,739,000 | 3,355.00 | 144,265,000 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,400 | 35,510.00 | 120,734,000 | 36,760.00 | 124,984,000 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 40,200 | 3,093.00 | 124,338,600 | 3,055.00 | 122,811,000 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,500 | 48,560.00 | 121,400,000 | 48,750.00 | 121,875,000 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 37,700 | 3,132.00 | 118,076,400 | 3,117.00 | 117,510,900 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 602,100 | 188.70 | 113,616,270 | 194.60 | 117,168,660 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 31,600 | 3,543.00 | 111,958,800 | 3,617.00 | 114,297,200 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,900 | 21,830.00 | 106,967,000 | 23,245.00 | 113,900,500 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,100 | 10,385.00 | 104,888,500 | 11,270.00 | 113,827,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 100,100 | 1,041.50 | 104,254,150 | 1,055.50 | 105,655,550 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,800 | 21,735.00 | 104,328,000 | 21,920.00 | 105,216,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 8,600 | 11,355.00 | 97,653,000 | 12,130.00 | 104,318,000 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,800 | 5,378.00 | 101,106,400 | 5,504.00 | 103,475,200 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,300 | 19,965.00 | 105,814,500 | 19,500.00 | 103,350,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 31,600 | 3,003.00 | 94,894,800 | 3,176.00 | 100,361,600 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,000 | 4,504.00 | 94,584,000 | 4,555.00 | 95,655,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,700 | 8,058.00 | 94,278,600 | 8,137.00 | 95,202,900 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,100 | 10,205.00 | 92,865,500 | 10,440.00 | 95,004,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,700 | 5,313.00 | 94,040,100 | 5,301.00 | 93,827,700 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,000 | 13,015.00 | 91,105,000 | 13,320.00 | 93,240,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 115,000 | 790.20 | 90,873,000 | 778.60 | 89,539,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,800 | 4,630.00 | 87,044,000 | 4,675.00 | 87,890,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.41 | ||
| 建設業 | 2.99 | ||
| 食料品 | 4.45 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.14 | ||
| 医薬品 | 5.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.80 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.81 | ||
| 鉄鋼 | 1.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 10.24 | ||
| 輸送用機器 | 9.88 | ||
| 精密機器 | 1.91 | ||
| その他製品 | 2.46 | ||
| 電気・ガス業 | 1.63 | ||
| 陸運業 | 4.08 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.65 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 11.56 | ||
| 卸売業 | 4.21 | ||
| 小売業 | 4.71 | ||
| 銀行業 | 6.11 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 | ||
| 保険業 | 2.37 | ||
| その他金融業 | 1.37 | ||
| 不動産業 | 2.01 | ||
| サービス業 | 4.21 | ||
| 合 計 | 99.81 |
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