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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,600 | 6,908.00 | 522,244,800 | 7,024.00 | 531,014,400 | 5.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 48,400 | 5,182.00 | 250,808,800 | 5,628.00 | 272,395,200 | 2.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 77,300 | 2,573.50 | 198,931,550 | 2,615.00 | 202,139,500 | 2.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 29,500 | 5,954.63 | 175,661,589 | 6,170.00 | 182,015,000 | 1.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,800 | 65,170.00 | 182,476,000 | 63,130.00 | 176,764,000 | 1.86 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 316,600 | 526.40 | 166,658,240 | 524.20 | 165,961,720 | 1.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,500 | 66,880.00 | 167,200,000 | 65,550.00 | 163,875,000 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 54,600 | 2,857.50 | 156,019,500 | 2,853.50 | 155,801,100 | 1.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 39,300 | 3,495.00 | 137,353,500 | 3,718.00 | 146,117,400 | 1.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,500 | 5,170.00 | 152,515,000 | 4,922.00 | 145,199,000 | 1.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 36,500 | 3,862.00 | 140,963,000 | 3,635.00 | 132,677,500 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 32,400 | 3,839.00 | 124,383,600 | 3,807.00 | 123,346,800 | 1.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 8,400 | 13,830.00 | 116,172,000 | 14,440.00 | 121,296,000 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 40,000.00 | 120,000,000 | 40,100.00 | 120,300,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 42,000 | 2,859.50 | 120,099,000 | 2,710.50 | 113,841,000 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,900 | 9,691.00 | 95,940,900 | 11,155.00 | 110,434,500 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 16,400 | 5,955.00 | 97,662,000 | 6,647.00 | 109,010,800 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 36,800 | 2,931.50 | 107,879,200 | 2,936.50 | 108,063,200 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,800 | 21,770.00 | 104,496,000 | 21,920.00 | 105,216,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 13,000 | 7,250.00 | 94,250,000 | 7,800.00 | 101,400,000 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 16,400 | 5,656.00 | 92,758,400 | 5,797.00 | 95,070,800 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,800 | 14,160.00 | 96,288,000 | 13,585.00 | 92,378,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,700 | 19,595.00 | 92,096,500 | 19,530.00 | 91,791,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 30,900 | 3,193.00 | 98,663,700 | 2,970.50 | 91,788,450 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 588,200 | 158.50 | 93,229,700 | 154.40 | 90,818,080 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,200 | 8,275.00 | 92,680,000 | 7,979.00 | 89,364,800 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,800 | 10,250.00 | 90,200,000 | 10,005.00 | 88,044,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 22,400 | 4,057.00 | 90,876,800 | 3,892.00 | 87,180,800 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,300 | 4,564.00 | 83,521,200 | 4,638.00 | 84,875,400 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 20,500 | 3,773.00 | 77,346,500 | 3,728.00 | 76,424,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.49 | ||
| 食料品 | 3.99 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.99 | ||
| 医薬品 | 6.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.79 | ||
| 非鉄金属 | 0.78 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 4.47 | ||
| 電気機器 | 11.84 | ||
| 輸送用機器 | 9.34 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 2.52 | ||
| 電気・ガス業 | 1.56 | ||
| 陸運業 | 4.09 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 11.69 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 5.05 | ||
| 銀行業 | 5.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 2.39 | ||
| その他金融業 | 1.21 | ||
| 不動産業 | 1.98 | ||
| サービス業 | 5.50 | ||
| 合 計 | 99.82 |
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