有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/09/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,600	6,908.00	522,244,800	7,024.00	531,014,400	5.58
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,400	5,182.00	250,808,800	5,628.00	272,395,200	2.86
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	77,300	2,573.50	198,931,550	2,615.00	202,139,500	2.12
4	日本	株式	ソニー	電気機器	29,500	5,954.63	175,661,589	6,170.00	182,015,000	1.91
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	65,170.00	182,476,000	63,130.00	176,764,000	1.86
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	316,600	526.40	166,658,240	524.20	165,961,720	1.74
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,500	66,880.00	167,200,000	65,550.00	163,875,000	1.72
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	54,600	2,857.50	156,019,500	2,853.50	155,801,100	1.63
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,300	3,495.00	137,353,500	3,718.00	146,117,400	1.53
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,500	5,170.00	152,515,000	4,922.00	145,199,000	1.52
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,500	3,862.00	140,963,000	3,635.00	132,677,500	1.39
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,400	3,839.00	124,383,600	3,807.00	123,346,800	1.29
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,400	13,830.00	116,172,000	14,440.00	121,296,000	1.27
14	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	40,000.00	120,000,000	40,100.00	120,300,000	1.26
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	42,000	2,859.50	120,099,000	2,710.50	113,841,000	1.19
16	日本	株式	信越化学工業	化学	9,900	9,691.00	95,940,900	11,155.00	110,434,500	1.16
17	日本	株式	第一三共	医薬品	16,400	5,955.00	97,662,000	6,647.00	109,010,800	1.14
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,800	2,931.50	107,879,200	2,936.50	108,063,200	1.13
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,800	21,770.00	104,496,000	21,920.00	105,216,000	1.10
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,000	7,250.00	94,250,000	7,800.00	101,400,000	1.06
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,400	5,656.00	92,758,400	5,797.00	95,070,800	1.00
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	14,160.00	96,288,000	13,585.00	92,378,000	0.97
23	日本	株式	ファナック	電気機器	4,700	19,595.00	92,096,500	19,530.00	91,791,000	0.96
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,900	3,193.00	98,663,700	2,970.50	91,788,450	0.96
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	588,200	158.50	93,229,700	154.40	90,818,080	0.95
26	日本	株式	花王	化学	11,200	8,275.00	92,680,000	7,979.00	89,364,800	0.94
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,800	10,250.00	90,200,000	10,005.00	88,044,000	0.92
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,400	4,057.00	90,876,800	3,892.00	87,180,800	0.91
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,300	4,564.00	83,521,200	4,638.00	84,875,400	0.89
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,500	3,773.00	77,346,500	3,728.00	76,424,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.34
		建設業	2.49
		食料品	3.99
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.99
		医薬品	6.34
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.41
		機械	4.47
		電気機器	11.84
		輸送用機器	9.34
		精密機器	2.14
		その他製品	2.52
		電気・ガス業	1.56
		陸運業	4.09
		海運業	0.15
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	11.69
		卸売業	4.19
		小売業	5.05
		銀行業	5.05
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	2.39
		その他金融業	1.21
		不動産業	1.98
		サービス業	5.50
合計			99.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート