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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 91,500 | 5,055.00 | 462,532,500 | 5,894.00 | 539,301,000 | 5.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 108,500 | 2,795.00 | 303,257,500 | 2,749.50 | 298,320,750 | 3.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 71,800 | 3,134.00 | 225,021,200 | 3,145.00 | 225,811,000 | 2.49 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 388,400 | 428.70 | 166,507,080 | 522.00 | 202,744,800 | 2.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 38,900 | 4,829.00 | 187,848,100 | 4,881.00 | 189,870,900 | 2.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 32,900 | 5,399.00 | 177,627,100 | 5,703.00 | 187,628,700 | 2.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 36,600 | 4,289.00 | 156,977,400 | 4,025.00 | 147,315,000 | 1.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 49,700 | 2,476.50 | 123,082,050 | 2,841.50 | 141,222,550 | 1.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,800 | 2,775.00 | 107,670,000 | 3,308.00 | 128,350,400 | 1.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 120,400 | 918.90 | 110,635,560 | 1,012.00 | 121,844,800 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 688,700 | 142.06 | 97,838,423 | 167.10 | 115,081,770 | 1.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 34,600 | 3,013.00 | 104,249,800 | 3,282.00 | 113,557,200 | 1.25 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 5,600 | 18,065.00 | 101,164,000 | 19,220.00 | 107,632,000 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 36,600 | 2,802.50 | 102,571,500 | 2,935.00 | 107,421,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 24,300 | 4,078.00 | 99,095,400 | 4,303.00 | 104,562,900 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 10,800 | 9,339.00 | 100,861,200 | 9,485.00 | 102,438,000 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 59,000 | 1,603.50 | 94,606,500 | 1,721.50 | 101,568,500 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 21,700 | 4,253.00 | 92,290,100 | 4,588.00 | 99,559,600 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 24,200 | 3,399.00 | 82,255,800 | 4,046.00 | 97,913,200 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,600 | 15,500.00 | 86,800,000 | 17,325.00 | 97,020,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,900 | 25,445.00 | 73,790,500 | 33,430.00 | 96,947,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,800 | 3,252.00 | 67,641,600 | 4,040.00 | 84,032,000 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,900 | 16,270.00 | 63,453,000 | 21,505.00 | 83,869,500 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,800 | 5,901.00 | 69,631,800 | 7,064.00 | 83,355,200 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 22,300 | 3,140.00 | 70,022,000 | 3,601.00 | 80,302,300 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,200 | 10,475.00 | 64,945,000 | 12,825.00 | 79,515,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 43,600 | 1,748.00 | 76,212,800 | 1,778.50 | 77,542,600 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,800 | 5,827.00 | 80,412,600 | 5,553.00 | 76,631,400 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 38,000 | 1,727.50 | 65,645,000 | 1,929.00 | 73,302,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,000 | 8,029.00 | 64,232,000 | 9,012.00 | 72,096,000 | 0.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 3.27 | ||
| 食料品 | 5.52 | ||
| 繊維製品 | 0.72 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 6.11 | ||
| 医薬品 | 5.45 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 1.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 0.46 | ||
| 機械 | 4.31 | ||
| 電気機器 | 9.46 | ||
| 輸送用機器 | 11.08 | ||
| 精密機器 | 1.69 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 電気・ガス業 | 1.73 | ||
| 陸運業 | 4.60 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 12.84 | ||
| 卸売業 | 3.38 | ||
| 小売業 | 4.98 | ||
| 銀行業 | 6.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.85 | ||
| 保険業 | 2.41 | ||
| その他金融業 | 1.49 | ||
| 不動産業 | 2.06 | ||
| サービス業 | 2.72 | ||
| 合 計 | 99.82 |
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