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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 127,000 | 7,925.00 | 1,006,475,000 | 8,253.00 | 1,048,131,000 | 6.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 526,500 | 857.30 | 451,368,450 | 900.00 | 473,850,000 | 3.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 151,800 | 2,332.00 | 353,997,600 | 2,614.50 | 396,881,100 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 100,000 | 3,001.00 | 300,100,000 | 3,150.50 | 315,050,000 | 2.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 44,600 | 6,924.00 | 308,810,400 | 6,881.00 | 306,892,600 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 52,500 | 5,268.00 | 276,570,000 | 5,544.00 | 291,060,000 | 1.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 57,100 | 4,465.50 | 254,980,050 | 4,763.50 | 271,995,850 | 1.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 67,300 | 3,831.50 | 257,859,950 | 3,979.50 | 267,820,350 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 920,600 | 258.40 | 237,889,382 | 267.90 | 246,628,740 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,900 | 54,010.00 | 210,639,000 | 61,370.00 | 239,343,000 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 49,500 | 4,327.50 | 214,211,250 | 4,813.50 | 238,268,250 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 32,900 | 5,775.00 | 189,997,500 | 6,150.00 | 202,335,000 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 168,000 | 1,188.00 | 199,584,000 | 1,198.50 | 201,348,000 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 49,600 | 3,864.00 | 191,654,400 | 3,972.00 | 197,011,200 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 32,900 | 5,170.00 | 170,093,000 | 5,724.00 | 188,319,600 | 1.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 29,400 | 5,934.00 | 174,459,600 | 6,240.00 | 183,456,000 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,600 | 11,165.00 | 163,009,000 | 12,250.00 | 178,850,000 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 7,700 | 20,730.00 | 159,621,000 | 21,720.00 | 167,244,000 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 46,700 | 3,430.91 | 160,223,945 | 3,533.00 | 164,991,100 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,400 | 2,616.00 | 158,006,400 | 2,679.50 | 161,841,800 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,700 | 23,765.00 | 182,990,500 | 20,680.00 | 159,236,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,400 | 19,180.00 | 161,112,000 | 18,400.00 | 154,560,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 82,600 | 1,780.00 | 147,028,000 | 1,867.00 | 154,214,200 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 28,200 | 4,886.50 | 137,799,300 | 5,165.00 | 145,653,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 180,000 | 756.50 | 136,170,000 | 804.40 | 144,792,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 52,000 | 2,617.00 | 136,084,000 | 2,755.00 | 143,260,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,200 | 4,407.00 | 133,091,400 | 4,678.00 | 141,275,600 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 91,200 | 1,574.00 | 143,548,800 | 1,457.00 | 132,878,400 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 37,000 | 3,354.00 | 124,098,000 | 3,528.50 | 130,554,500 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 142,100 | 847.90 | 120,486,590 | 881.40 | 125,246,940 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.47 | ||
| 建設業 | 2.46 | ||
| 食料品 | 4.76 | ||
| 繊維製品 | 0.68 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 5.82 | ||
| 医薬品 | 4.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.84 | ||
| 鉄鋼 | 1.40 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.42 | ||
| 機械 | 4.27 | ||
| 電気機器 | 9.80 | ||
| 輸送用機器 | 12.32 | ||
| 精密機器 | 1.55 | ||
| その他製品 | 1.82 | ||
| 電気・ガス業 | 2.16 | ||
| 陸運業 | 4.29 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.87 | ||
| 卸売業 | 3.70 | ||
| 小売業 | 5.29 | ||
| 銀行業 | 8.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | ||
| 保険業 | 2.69 | ||
| その他金融業 | 1.33 | ||
| 不動産業 | 2.49 | ||
| サービス業 | 2.11 | ||
| 合 計 | 99.89 |
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