1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 60,800 | 2,473.50 | 150,388,800 | 2,696.50 | 163,947,200 | 5.44 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 46,400 | 1,972.50 | 91,524,000 | 2,110.50 | 97,927,200 | 3.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 23,700 | 3,607.00 | 85,485,900 | 3,682.00 | 87,263,400 | 2.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 17,600 | 4,115.00 | 72,424,000 | 4,697.00 | 82,667,200 | 2.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,700 | 10,740.00 | 61,218,000 | 11,810.00 | 67,317,000 | 2.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,000 | 12,680.00 | 63,400,000 | 12,690.00 | 63,450,000 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 3,595.00 | 53,925,000 | 3,855.00 | 57,825,000 | 1.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 46,740.00 | 56,088,000 | 46,380.00 | 55,656,000 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 8,379.00 | 50,274,000 | 9,052.00 | 54,312,000 | 1.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 55,480.00 | 49,932,000 | 55,200.00 | 49,680,000 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,800 | 26,760.00 | 48,168,000 | 27,330.00 | 49,194,000 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,100 | 7,590.00 | 46,299,000 | 7,933.00 | 48,391,300 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,500 | 6,859.00 | 44,583,500 | 7,360.00 | 47,840,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 13,000 | 3,250.00 | 42,250,000 | 3,630.00 | 47,190,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,500 | 2,873.00 | 44,531,500 | 2,988.00 | 46,314,000 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,400 | 5,697.00 | 42,157,800 | 6,124.00 | 45,317,600 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,700 | 4,003.00 | 38,829,100 | 4,482.00 | 43,475,400 | 1.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 184,000 | 217.60 | 40,038,400 | 218.60 | 40,222,400 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 16,100 | 2,433.50 | 39,179,350 | 2,485.50 | 40,016,550 | 1.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 236,200 | 152.60 | 36,044,120 | 152.70 | 36,067,740 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 11,200 | 3,018.00 | 33,801,600 | 3,100.00 | 34,720,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,600 | 4,650.00 | 35,340,000 | 4,395.00 | 33,402,000 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,300 | 1,484.50 | 30,135,350 | 1,569.00 | 31,850,700 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,300 | 3,210.00 | 23,433,000 | 3,720.00 | 27,156,000 | 0.90 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,100 | 3,096.00 | 25,077,600 | 3,342.00 | 27,070,200 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,000 | 3,258.00 | 26,064,000 | 3,305.00 | 26,440,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,100 | 4,336.00 | 26,449,600 | 4,200.00 | 25,620,000 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,300 | 17,780.00 | 23,114,000 | 19,180.00 | 24,934,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 13,800 | 1,586.50 | 21,893,700 | 1,695.00 | 23,391,000 | 0.77 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 5,300 | 3,866.00 | 20,489,800 | 4,399.00 | 23,314,700 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.19 | ||
| 食料品 | 2.89 | ||
| 繊維製品 | 0.29 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 4.51 | ||
| 医薬品 | 4.83 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.43 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 5.42 | ||
| 電気機器 | 15.50 | ||
| 輸送用機器 | 8.46 | ||
| 精密機器 | 1.76 | ||
| その他製品 | 3.38 | ||
| 電気・ガス業 | 1.12 | ||
| 陸運業 | 2.12 | ||
| 海運業 | 0.71 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.65 | ||
| 卸売業 | 6.59 | ||
| 小売業 | 5.11 | ||
| 銀行業 | 8.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.84 | ||
| 保険業 | 3.27 | ||
| その他金融業 | 1.04 | ||
| 不動産業 | 1.85 | ||
| サービス業 | 4.33 | ||
| 合 計 | 99.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
