有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/09/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,000	6,568.00	131,360,000	6,217.00	124,340,000	5.03
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,800	6,267.00	80,217,600	6,595.00	84,416,000	3.41
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	44,840.00	67,260,000	44,220.00	66,330,000	2.68
4	日本	株式	ソニー	電気機器	7,700	7,780.00	59,906,000	8,076.00	62,185,200	2.51
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	19,700	2,935.50	57,829,350	2,907.50	57,277,750	2.31
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	10,300	5,398.00	55,599,400	4,736.00	48,780,800	1.97
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,100	3,265.00	46,036,500	3,259.00	45,951,900	1.86
8	日本	株式	第一三共	医薬品	4,300	8,459.00	36,373,700	9,258.00	39,809,400	1.61
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,100	2,515.00	40,491,500	2,443.50	39,340,350	1.59
10	日本	株式	任天堂	その他製品	800	48,680.00	38,944,000	46,440.00	37,152,000	1.50
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,600	3,670.00	35,232,000	3,756.00	36,057,600	1.45
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,400	3,570.00	37,128,000	3,268.00	33,987,200	1.37
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	60,280.00	36,168,000	56,050.00	33,630,000	1.36
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	18,415.00	33,147,000	18,450.00	33,210,000	1.34
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	83,000	410.00	34,030,000	393.20	32,635,600	1.32
16	日本	株式	信越化学工業	化学	2,500	12,410.00	31,025,000	12,275.00	30,687,500	1.24
17	日本	株式	日本電産	電気機器	3,600	6,985.00	25,146,000	8,375.00	30,150,000	1.22
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	29,610.00	29,610,000	28,800.00	28,800,000	1.16
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,100	2,636.50	29,265,150	2,524.00	28,016,400	1.13
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,200	13,865.00	30,503,000	12,670.00	27,874,000	1.12
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,100	6,480.00	26,568,000	6,609.00	27,096,900	1.09
22	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	10,735.00	24,690,500	10,420.00	23,966,000	0.97
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	2,980.00	25,032,000	2,800.00	23,520,000	0.95
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,700	2,296.00	22,271,200	2,300.00	22,310,000	0.90
25	日本	株式	花王	化学	2,900	8,409.00	24,386,100	7,636.00	22,144,400	0.89
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,100	4,895.00	20,069,500	5,380.00	22,058,000	0.89
27	日本	株式	SMC	機械	400	55,700.00	22,280,000	55,070.00	22,028,000	0.89
28	日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	19,725.00	23,670,000	17,705.00	21,246,000	0.86
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	155,300	130.00	20,189,000	127.60	19,816,280	0.80
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,100	2,241.50	20,397,650	2,119.50	19,287,450	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.21
		建設業	2.15
		食料品	3.63
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.66
		医薬品	7.97
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.57
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.33
		機械	4.59
		電気機器	14.74
		輸送用機器	8.36
		精密機器	2.63
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	3.20
		海運業	0.10
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	13.57
		卸売業	3.45
		小売業	4.81
		銀行業	3.90
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	1.84
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.46
		サービス業	5.50
合計			98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート