有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 90,600 | 2,111.00 | 191,256,600 | 2,137.00 | 193,612,200 | 6.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,000 | 11,145.00 | 78,015,000 | 11,695.00 | 81,865,000 | 2.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 49,630.00 | 69,482,000 | 52,430.00 | 73,402,000 | 2.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,800 | 4,293.00 | 54,950,400 | 4,292.00 | 54,937,600 | 1.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 73,700 | 724.60 | 53,403,020 | 745.40 | 54,935,980 | 1.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,600 | 5,400.00 | 51,840,000 | 5,605.00 | 53,808,000 | 1.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 13,100 | 3,830.00 | 50,173,000 | 3,807.00 | 49,871,700 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 68,260.00 | 40,956,000 | 80,200.00 | 48,120,000 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,400 | 4,242.00 | 39,874,800 | 4,953.00 | 46,558,200 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 700 | 57,960.00 | 40,572,000 | 59,710.00 | 41,797,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 900 | 43,550.00 | 39,195,000 | 46,010.00 | 41,409,000 | 1.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,000 | 18,125.00 | 36,250,000 | 20,150.00 | 40,300,000 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,300 | 15,980.00 | 36,754,000 | 16,960.00 | 39,008,000 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,800 | 3,443.00 | 37,184,400 | 3,523.00 | 38,048,400 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,600 | 22,040.00 | 35,264,000 | 23,250.00 | 37,200,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,400 | 6,490.00 | 35,046,000 | 6,704.00 | 36,201,600 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,300 | 3,657.00 | 34,010,100 | 3,734.00 | 34,726,200 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,800 | 3,884.00 | 34,179,200 | 3,925.00 | 34,540,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 10,100 | 3,250.00 | 32,825,000 | 3,388.00 | 34,218,800 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,800 | 3,803.00 | 33,466,400 | 3,866.00 | 34,020,800 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 8,200 | 3,885.00 | 31,857,000 | 3,948.00 | 32,373,600 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,400 | 7,280.00 | 32,032,000 | 7,234.00 | 31,829,600 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,600 | 4,064.00 | 30,886,400 | 4,107.00 | 31,213,200 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,300 | 8,997.00 | 29,690,100 | 9,198.00 | 30,353,400 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,800 | 7,959.00 | 30,244,200 | 7,764.00 | 29,503,200 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,800 | 7,616.00 | 28,940,800 | 7,747.00 | 29,438,600 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 9,100 | 2,851.50 | 25,948,650 | 2,925.50 | 26,622,050 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,900 | 5,325.00 | 26,092,500 | 5,429.00 | 26,602,100 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,000 | 12,200.00 | 24,400,000 | 13,270.00 | 26,540,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 62,240.00 | 24,896,000 | 65,410.00 | 26,164,000 | 0.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 1.97 | ||
| 食料品 | 3.43 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 6.03 | ||
| 医薬品 | 6.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 0.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.69 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 0.69 | ||
| 金属製品 | 0.40 | ||
| 機械 | 4.79 | ||
| 電気機器 | 15.37 | ||
| 輸送用機器 | 10.37 | ||
| 精密機器 | 2.64 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 陸運業 | 2.84 | ||
| 海運業 | 0.57 | ||
| 空運業 | 0.42 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 10.09 | ||
| 卸売業 | 4.74 | ||
| 小売業 | 4.84 | ||
| 銀行業 | 4.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.62 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 1.89 | ||
| サービス業 | 5.63 | ||
| 合 計 | 99.60 |
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