有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成25年 2月 4日現在) | 第20期 (平成26年 2月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,320,941 | 93,270,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,785,571 | 2,265,083,802 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 10,352,000 |
| 未収利息 | 295 | 195 |
| 流動資産合計 | 2,232,806,807 | 2,368,706,730 |
| 資産合計 | 2,232,806,807 | 2,368,706,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,318,270 | 1,254,122 |
| 未払解約金 | 3,200,212 | 1,618,412 |
| 未払受託者報酬 | 541,497 | 637,342 |
| 未払委託者報酬 | 15,378,450 | 18,100,525 |
| その他未払費用 | 32,431 | 38,180 |
| 流動負債合計 | 20,470,860 | 21,648,581 |
| 負債合計 | 20,470,860 | 21,648,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,636,540,190 | 2,508,245,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,204,243 | △161,187,775 |
| (分配準備積立金) | 140,932,110 | 180,000,576 |
| 元本等合計 | 2,212,335,947 | 2,347,058,149 |
| 純資産合計 | 2,212,335,947 | 2,347,058,149 |
| 負債純資産合計 | 2,232,806,807 | 2,368,706,730 |
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