有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2023年 2月 1日現在) | 第30期 (2024年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,650,030 | 53,712,283 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,023,912 | 3,415,078,788 |
| 流動資産合計 | 3,227,673,942 | 3,468,791,071 |
| 資産合計 | 3,227,673,942 | 3,468,791,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,343,121 | 1,277,512 |
| 未払解約金 | 193,251 | 989,393 |
| 未払受託者報酬 | 877,606 | 935,255 |
| 未払委託者報酬 | 24,924,152 | 26,561,045 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 52,597 | 56,052 |
| 流動負債合計 | 27,390,747 | 29,819,270 |
| 負債合計 | 27,390,747 | 29,819,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,243,682 | 2,555,024,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,039,513 | 883,947,435 |
| (分配準備積立金) | 449,898,518 | 763,246,566 |
| 元本等合計 | 3,200,283,195 | 3,438,971,801 |
| 純資産合計 | 3,200,283,195 | 3,438,971,801 |
| 負債純資産合計 | 3,227,673,942 | 3,468,791,071 |
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