有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2024年 2月 1日現在) | 第31期 (2025年 2月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,712,283 | 45,763,474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,078,788 | 3,496,419,523 |
| 未収利息 | - | 610 |
| 流動資産合計 | 3,468,791,071 | 3,542,183,607 |
| 資産合計 | 3,468,791,071 | 3,542,183,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,277,512 | 1,257,623 |
| 未払解約金 | 989,393 | 21,598,441 |
| 未払受託者報酬 | 935,255 | 980,270 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,045 | 27,839,736 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 56,052 | 58,753 |
| 流動負債合計 | 29,819,270 | 51,734,823 |
| 負債合計 | 29,819,270 | 51,734,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,024,366 | 2,515,246,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 883,947,435 | 975,201,925 |
| (分配準備積立金) | 763,246,566 | 782,228,624 |
| 元本等合計 | 3,438,971,801 | 3,490,448,784 |
| 純資産合計 | 3,438,971,801 | 3,490,448,784 |
| 負債純資産合計 | 3,468,791,071 | 3,542,183,607 |
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