有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 2月 3日現在) | 第27期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,732,733 | 61,069,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,424,627 | 2,912,727,209 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
| 資産合計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,256,717 | 1,276,946 |
| 未払解約金 | 482,981 | - |
| 未払受託者報酬 | 759,117 | 783,125 |
| 未払委託者報酬 | 21,558,920 | 22,240,675 |
| 未払利息 | 78 | 25 |
| その他未払費用 | 45,486 | 46,925 |
| 流動負債合計 | 24,103,299 | 24,347,696 |
| 負債合計 | 24,103,299 | 24,347,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,435,289 | 2,553,892,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,618,772 | 397,556,596 |
| (分配準備積立金) | 487,670,696 | 465,181,866 |
| 元本等合計 | 2,775,054,061 | 2,951,449,208 |
| 純資産合計 | 2,775,054,061 | 2,951,449,208 |
| 負債純資産合計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
