有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2022年 2月 1日現在) | 第29期 (2023年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,844,515 | 50,650,030 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,367,748 | 3,177,023,912 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,082,212,263 | 3,227,673,942 |
| 資産合計 | 3,082,212,263 | 3,227,673,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,926 | 1,343,121 |
| 未払解約金 | - | 193,251 |
| 未払受託者報酬 | 860,177 | 877,606 |
| 未払委託者報酬 | 24,429,005 | 24,924,152 |
| 未払利息 | 25 | 20 |
| その他未払費用 | 51,545 | 52,597 |
| 流動負債合計 | 26,645,678 | 27,390,747 |
| 負債合計 | 26,645,678 | 27,390,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,609,852,374 | 2,686,243,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,714,211 | 514,039,513 |
| (分配準備積立金) | 437,071,787 | 449,898,518 |
| 元本等合計 | 3,055,566,585 | 3,200,283,195 |
| 純資産合計 | 3,055,566,585 | 3,200,283,195 |
| 負債純資産合計 | 3,082,212,263 | 3,227,673,942 |
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