有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 2月 1日現在) | 第28期 (2022年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,069,695 | 50,844,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,727,209 | 3,030,367,748 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,975,796,904 | 3,082,212,263 |
| 資産合計 | 2,975,796,904 | 3,082,212,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,276,946 | 1,304,926 |
| 未払受託者報酬 | 783,125 | 860,177 |
| 未払委託者報酬 | 22,240,675 | 24,429,005 |
| 未払利息 | 25 | 25 |
| その他未払費用 | 46,925 | 51,545 |
| 流動負債合計 | 24,347,696 | 26,645,678 |
| 負債合計 | 24,347,696 | 26,645,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,892,612 | 2,609,852,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,556,596 | 445,714,211 |
| (分配準備積立金) | 465,181,866 | 437,071,787 |
| 元本等合計 | 2,951,449,208 | 3,055,566,585 |
| 純資産合計 | 2,951,449,208 | 3,055,566,585 |
| 負債純資産合計 | 2,975,796,904 | 3,082,212,263 |
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