有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2025年 2月 3日現在) | 第32期 (2026年 2月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,763,474 | 67,775,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,419,523 | 3,681,504,412 |
| 未収入金 | - | 3,200,000 |
| 未収利息 | 610 | 1,373 |
| 流動資産合計 | 3,542,183,607 | 3,752,480,905 |
| 資産合計 | 3,542,183,607 | 3,752,480,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,257,623 | 1,183,791 |
| 未払解約金 | 21,598,441 | 3,262,089 |
| 未払受託者報酬 | 980,270 | 1,018,797 |
| 未払委託者報酬 | 27,839,736 | 28,933,589 |
| その他未払費用 | 58,753 | 61,067 |
| 流動負債合計 | 51,734,823 | 34,459,333 |
| 負債合計 | 51,734,823 | 34,459,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,246,859 | 2,367,583,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,201,925 | 1,350,438,286 |
| (分配準備積立金) | 782,228,624 | 1,101,545,375 |
| 元本等合計 | 3,490,448,784 | 3,718,021,572 |
| 純資産合計 | 3,490,448,784 | 3,718,021,572 |
| 負債純資産合計 | 3,542,183,607 | 3,752,480,905 |
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