有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年 2月 3日現在) | 第21期 (平成27年 2月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,270,733 | 85,772,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,083,802 | 2,497,120,504 |
| 未収入金 | 10,352,000 | 780,000 |
| 未収利息 | 195 | 156 |
| 流動資産合計 | 2,368,706,730 | 2,583,673,409 |
| 資産合計 | 2,368,706,730 | 2,583,673,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,122 | 1,260,729 |
| 未払解約金 | 1,618,412 | 1,046,385 |
| 未払受託者報酬 | 637,342 | 680,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,100,525 | 19,323,332 |
| その他未払費用 | 38,180 | 40,763 |
| 流動負債合計 | 21,648,581 | 22,351,609 |
| 負債合計 | 21,648,581 | 22,351,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,508,245,924 | 2,521,458,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,187,775 | 39,862,861 |
| (分配準備積立金) | 180,000,576 | 354,764,575 |
| 元本等合計 | 2,347,058,149 | 2,561,321,800 |
| 純資産合計 | 2,347,058,149 | 2,561,321,800 |
| 負債純資産合計 | 2,368,706,730 | 2,583,673,409 |
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