有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年 2月 1日現在) | 第24期 (平成30年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,077,997 | 87,525,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,607,393 | 2,829,048,003 |
| 未収入金 | 12,300,000 | 11,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,728,985,390 | 2,927,773,975 |
| 資産合計 | 2,728,985,390 | 2,927,773,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,273,980 | 1,242,195 |
| 未払解約金 | 334,760 | 1,130,260 |
| 未払受託者報酬 | 711,393 | 764,378 |
| 未払委託者報酬 | 20,203,526 | 21,708,373 |
| 未払利息 | 152 | 116 |
| その他未払費用 | 42,625 | 45,800 |
| 流動負債合計 | 22,566,436 | 24,891,122 |
| 負債合計 | 22,566,436 | 24,891,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,961,456 | 2,484,391,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,457,498 | 418,491,739 |
| (分配準備積立金) | 393,639,202 | 592,008,695 |
| 元本等合計 | 2,706,418,954 | 2,902,882,853 |
| 純資産合計 | 2,706,418,954 | 2,902,882,853 |
| 負債純資産合計 | 2,728,985,390 | 2,927,773,975 |
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